資產總覽
2026 年度財務績效
資產帳戶
淨資產合計
-
固定支出
每月合計
-
當前淨資產
-
-
-
基準 -｜2026/06/30 起算
年度收入
-
目標 -｜-
年度支出
-
預算 -｜-
年度結餘
-
-
本月結餘
-
-
最近交易
收支趨勢
實線＝入帳，淡色＝預估
收入支出
支出分類
當年累計
收入達成率
各項 vs 年度目標
收支分析
2026 收入・支出・結餘一覽
年度總收入
-
目標 -
年度總支出
-
預算 -
年度結餘
-
-
每月固定支出
-
vs 上月 -
月度收支比較
藍＝收入・紅＝支出（已入帳月份）
收入
支出
月度結餘
正值＝結餘，負值＝超支
支出分類佔比
年累計
每月盈虧明細
月收入・月支出・當月盈虧
| 月份 | 收入 | 支出 | 盈虧 | 盈虧率 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | - | - | - |
記帳輸入
逐筆新增收支紀錄 · 可分多個帳本
新增一筆
填完後按「新增」
交易紀錄
| 日期 | 類型 | 分類 | 備註 | 付款 | 金額 |
|---|
帳單匯入
匯入 Excel 流水帳或信用卡 PDF
匯入 Excel 流水帳
選擇「小白個人財務流水帳.xlsx」→ 讀取「流水帳」工作表，自動同步至儀表板
Excel 格式：工作表名稱需為「流水帳」，欄位依序為
日期 / 類型(收入或支出) / 分類 / 付款方式 / 備註 / 金額
上傳 PDF 帳單
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點擊或拖曳 PDF 帳單到這裡
每次上傳一個帳單檔案
已儲存規則
分類優先順序：固定日期 → 金額條件 → 商家關鍵字 → 預設猜測
資產配置
點擊金額可直接編輯
總資產（正）
-
總負債
-
淨資產
-
資產明細
| 帳戶 / 項目 | 類型 | 金額（NT$） |
|---|
美股持倉
-
總投入成本
-
當前市值
-
未實現損益
-
報酬率
-
資金配置
各標的佔比
損益排行
單位 US$
台股持倉
-
總投入成本
-
當前市值
-
未實現損益
-
報酬率
-
資金配置
各標的佔比
損益排行
單位 NT$
保險清單
年保費紀錄｜國泰・臺灣人壽・遠雄
保險明細
| 保單名稱 | 保單號碼 | 繳別 | 繳費月份 | 年保費（NT$） |
|---|
年度保費合計（不含待確認）
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